在线配资-配资门户 1月23日基金净值：易方达中证港股通中国100ETF最新净值1.0457，跌0.2%
证券之星消息，1月23日，易方达中证港股通中国100ETF最新单位净值为1.0457元，累计净值为1.0457元，较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.19%，近3个月下跌4.41%，近6个月上涨15.34%，近1年上涨38.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达中证港股通中国100ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.58%，无债券类资产，现金占净值比2.57%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为成曦，成曦于2022年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.78%。
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